โทมัสแดเนียลส์
บิตคอยน์ฟื้นตัวเหนือระดับ 115,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันศุกร์ โดยได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของตลาดอนุพันธ์ แม้ว่าความต้องการซื้อขายแบบ Spot จะซบเซาและเงินทุนไหลเข้าจาก ETF จะซบเซา สกุลเงินดิจิทัลอ้างอิงนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่าโมเมนตัมของตลาดกำลังแข็งแกร่งขึ้น
การเปลี่ยนแปลงไปสู่โครงสร้างตลาดที่นำโดยอนุพันธ์
กระแสเงินทุนหมุนเวียนในตลาดที่อ่อนตัวลง ความสนใจของสถาบันและรายย่อยจึงหันไปสนใจตลาดอนุพันธ์มากขึ้น ข้อมูลตลาดล่าสุดระบุว่า ความสนใจแบบเปิดในออปชันบิตคอยน์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 54.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 26% จากต้นเดือนกันยายน การปรับตัวขึ้นนี้ส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในทิศทางระยะสั้นของสินทรัพย์นี้อีกครั้ง
การจัดกลุ่มออปชันยังเผยให้เห็นถึงแนวโน้มที่ชัดเจนในการซื้อออปชันแบบ Call มากกว่า Put ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าแม้เทรดเดอร์จะยังคงมองในแง่ดี แต่พวกเขาก็ระมัดระวังความเสี่ยงขาลงด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกัน ตลาดฟิวเจอร์สสะท้อนถึงสถานะที่สมดุลมากขึ้นกว่าที่สังเกตเห็นในช่วงที่ราคาเก็งกำไรพุ่งสูงขึ้นก่อนหน้านี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงโครงสร้างตลาดที่แข็งแกร่งขึ้น
ตัวชี้วัดความเอนเอียงของปริมาณการซื้อขาย (Volume Delta Bias) ซึ่งติดตามความเหลื่อมล้ำระหว่างกิจกรรมการซื้อขาย ได้ฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่บิตคอยน์ดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดที่ 108,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ การเปลี่ยนแปลงนี้ชี้ให้เห็นถึงความอ่อนล้าของผู้ขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดแลกเปลี่ยนหลัก ๆ และเน้นย้ำถึงบทบาทของตราสารอนุพันธ์ในการดูดซับแรงกดดันขาลง
ระดับราคาที่สำคัญ: แนวต้านที่ 121,000 ดอลลาร์ แนวรับที่ 112,000 ดอลลาร์
ขณะที่บิตคอยน์ยังคงทรงตัวเหนือระดับ 115,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ นักวิเคราะห์ตลาดกำลังจับตาดูแนวต้านที่เน้นอุปทานเป็นหลักอย่างใกล้ชิด ซึ่งทอดยาวจาก 116,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปถึง 121,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ การทะลุผ่านกรอบนี้อย่างเด็ดขาดอาจกระตุ้นให้ราคาบิตคอยน์ปรับตัวสูงขึ้นอีก ซึ่งอาจมุ่งสู่จุดสูงสุดตลอดกาลของบิตคอยน์ได้
ในทางกลับกัน แนวรับยังคงซ้อนทับกันในหลายระดับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน ในปัจจุบันอยู่ที่ระดับใกล้ 114,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ SMA 100 วัน ยึดแนวรับเพิ่มเติมที่ระดับ 112,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ อีกหนึ่งระดับทางเทคนิคที่สำคัญอยู่ที่ระดับจิตวิทยาที่ 110,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสูงกว่าระดับต่ำสุดรายเดือนล่าสุดที่ 107,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ เล็กน้อย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน
การเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันยังทดสอบราคาเปิดรายเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 115,700 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสำคัญที่อาจส่งผลต่อทิศทางแนวโน้มระยะสั้น การเบี่ยงเบนของราคาที่ระดับนี้อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่อาจดำเนินต่อไปหรือกลับตัว
ในขณะเดียวกัน แผนที่ความร้อนของการชำระบัญชีบ่งชี้ว่าสภาพคล่องกระจุกตัวอยู่ระหว่าง 116,400 ถึง 117,000 ดอลลาร์ การทะลุผ่านกลุ่มนี้อาจทำให้เกิดภาวะบีบให้มีการชำระบัญชี บังคับให้สถานะขายชอร์ตต้องปิดลง และดันราคาให้พุ่งไปที่ 120,000 ดอลลาร์
ในทางกลับกัน ความสนใจในการเสนอราคาจำนวนมากนั้นเห็นได้ชัดเจนที่ระดับประมาณ 114,700 ดอลลาร์ โดยมีโซนสนับสนุนเพิ่มเติมที่ขยายไปถึง 112,000 ดอลลาร์
แนวโน้ม: อนุพันธ์จะกำหนดขั้นตอนต่อไปของการดำเนินการด้านราคา BTC
แนวโน้มระยะสั้นของ Bitcoin ในปัจจุบันขึ้นอยู่กับความสามารถในการรักษาแนวรับเหนือ 115,000 ดอลลาร์ และฝ่าแนวต้านเหนือระดับราคา หากไม่มีกระแสเงินทุนหมุนเวียนที่แข็งแกร่งในตลาดสปอต การวางตำแหน่งตราสารอนุพันธ์น่าจะเป็นแนวทางหลักในการกำหนดราคา
ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบเปิดที่ขยายตัวและตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ทรงตัว ตลาดดูเหมือนจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับสูง และอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาสำคัญในการกำหนดว่าสินทรัพย์จะสามารถรักษาโมเมนตัมขาขึ้นไว้ได้ หรือจะย่อตัวลงสู่ระดับแนวรับที่ต่ำกว่า
